从500股到800万股 丘栋荣一季度“爆买”美团-W 港股互联网可以抄底了?
2024-06-07 【 字体:大 中 小 】
距离公募一季报披露截止期还剩一周,一些习惯性“抢跑”的主动权益类基金经理已经陆续交出答卷。
4月14日,中庚基金披露旗下“头牌”基金经理丘栋荣在管产品的一季报。在2022年内,他管理的中庚价值领航成为全市场百亿规模以上主动权益类基金(股票管理规模占基金资产总值>50%)中,年度单位净值收涨的“独苗”,进入2023年内又有哪些新动向无疑备受关注。
作为价值投资的代表,2022年丘栋荣靠着重仓煤炭、地产以及银行等传统行业在赛道股集体吃瘪的2022年守住了正收益,而令人略感惊讶的是,到了2023年一季度,中庚价值领航的第一大重仓股,居然是美团-W这港股上市的中概互联网龙头之一。
事实上这并非美团-W首次成为丘栋荣的头号重仓股。整整一年前的2022年一季度,美团-W首次出现在中庚价值领航的重仓股名单之中,且是直接“空降”成为第一大重仓股,当时的持股数量为633.68万股,按当时的股价计,总市值达8亿元。
到了2022上半年,港股的颓势不减,港股互联网股票继续下挫,根据可见的持仓信息,丘栋荣也不断减持美团-W。直至2022年底,美团-W已不在其十大重仓股行列,而从年报披露的完整信息可见,截止2022年底,中庚价值领航持有美团-W只余500股,合计市值78,027.13元,在所有持仓股票中,市值排名第175位。来源:中庚价值领航2022年年报
但根据刚刚披露的2023年一季报,丘栋荣进入2023年后吃起了“回头草”,截止2023年一季度末,中庚价值领航合计持有美团-W达865万股,合计市值超10亿元,再度打满仓位(占基金资产净值比例9.70%),环比上季度增持幅度高达1,729,994%!
事实上,如果只看2023年一季度走势,美团-W表现并不突出,甚至不如市场平均水平。
虽然通过季报披露的信息无法判断丘栋荣的入场时间,但至少到目前为止,美团-W行情尚未体现出将要启动的明确信号,为何在这样的背景下,丘栋荣选择大幅增持美团?
同样是在一季报中,关于市场研判的部分,丘栋荣在这次的大约1700字“小作文”里,共计6次提及“港股”。整体来看,依然是基于价值投资逻辑——丘栋荣认为,港股已处于低估值水平之上,具有足够的“吸引力”。
来源:中庚价值领航2023年一季报
价值投资逻辑体现在行情上,往往表现为“不跟风”的特征,在2023年至今,AI、“中特估”等热门概念轮动之下,不少行业基金、不少特色鲜明的明星基金经理发现自己“又行了”,业绩也一路走高。而相较之,中庚价值领航截止2023年4月13日,约8.32%的年内业绩显得略有些不起眼。
但选择一个基金经理,选择了一种投资风格,自然也同时选择了具有这一风格相应的业绩表现。赛道行情之中的价值类主动权益基金,本就与高集中度持仓风格的赛道基金追寻的“吃饭”行情不同。
至于丘栋荣判断港股已具备配置价值,也需要后续股价走势来印证,去年押对宝的他能否连续第二年找到真正被低估的股票,美团-W能不能不负他的信任?答案还在风中飘。
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