2月2日基金净值:华夏鼎成一年定开债券发起式最新净值10864,涨003%
2024-05-22 【 字体:大 中 小 】
本站消息,2月2日,华夏鼎成一年定开债券发起式最新单位净值为1.0864元,累计净值为1.0864元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.03%,近3个月上涨2.66%,近6个月上涨3.62%,近1年上涨8.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
华夏鼎成一年定开债券发起式为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比127.69%,现金占净值比1.13%。
该基金的基金经理为张海静、孙蕾,基金经理张海静于2022年7月21日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报7.81%。基金经理孙蕾于2022年5月19日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报8.53%。
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